Версия для слабовидящих

План финансово-хозяйственной деятельности

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): реализация дополнительных образовательных программ художественной направленности

 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): дополнительное образование детей

 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: прокат музыкальных инструментов

 

II. Показатели финансового состояния учреждения

 

Наименование показателя

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:

3618,8

из них:

 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

 

в том числе:

 

1.1.1 стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления

2322,3

1.1.2 стоимость имущества, приобретенного бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

 

1.1.3 стоимость имущества, приобретенного бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

 

1.1.4 остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1490,7

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

1470,8

в том числе:

 

1.2.1 общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

 

1.2.2 остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

 

II. Финансовые активы, всего

 

из них:

 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:

 

в том числе:

 

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

 

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

 

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

 

в том числе:

 

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

 

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

 

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

 

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

 

III. Обязательства, всего

 

из них:

 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:

981,1

в том числе:

 

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

739,5

3.2.2. по оплате услуг связи

4,3

3.2.3. по оплате транспортных услуг

 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

168,7

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

5,2

3.2.6. по оплате прочих услуг

63,4

3.2.7. по приобретению основных средств

 

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

 

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

 

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

 

в том числе:

 

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

 

3.3.2. по оплате услуг связи

 

3.3.3. по оплате транспортных услуг

 

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

 

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

 

3.3.6. по оплате прочих услуг

 

3.3.7. по приобретению основных средств

 

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

 

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

 

3.3.10. по приобретению материальных запасов

 

3.3.11. по оплате прочих расходов

 

3.3.12. по платежам в бюджет

 

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

 

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

 

Наименование показателя

 

Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления

Всего

в том числе

операции по лицевым счетам, открытым в отделении Управления федерального казначейства по Орловской области

операции по счетам, открытым в кредитных организациях

 

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступления, всего:

×

8601,6

8601,6

8601,6

8301,6

8301,6

8301,6

300,0

300,0

300,0

в том числе:

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидии на выполнении муниципального задания

×

8286,6

8286,6

8286,6

8286,6

8286,6

8286,6

 

 

 

Целевые субсидии

 

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

 

 

 

Бюджетные инвестиции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступления от оказания муниципа льным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предостав ление которых для физических и юри дических лиц осуществляется на платной основе, всего

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуга № 1Прокат музыкальных инструментов

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуга № 2 Дополнительные образовательные услуги

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

×

300,0

300,0

300,0

 

 

 

300,0

300,0

300,0

в том числе: добр. пожертвования

×

300,0

300,0

300,0

 

 

 

300,0

300,0

300,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступления от реализации ценных бумаг

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты, всего:

 

8601,6

8601,6

8601,6

8301,6

8301,6

8301,6

300,0

300,0

300,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заработная плата

211

6063,4

6063,4

6063,4

6063,4

6063,4

6063,4

 

 

 

Прочие выплаты (суточные)

212

6,0

6,0

6,0

 

 

 

6,0

6,0

6,0

Начисления на выплаты по оплате труда

213

1831,2

1831,2

1831,2

1831,2

1831,2

1831,2

 

 

 

Оплата работ, услуг, всего

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги связи

221

57,0

57,0

57,0

55,0

55,0

55,0

2,0

2,0

2,0

Транспортные услуги

222

15,0

15,0

15,0

 

 

 

15,0

15,0

15,0

Коммунальные услуги

223

330,0

330,0

330,0

330,0

330,0

330,0

 

 

 

Арендная плата за пользование имуществом

224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

225

42,0

42,0

42,0

22,0

22,0

22,0

20,0

20,0

20,0

Прочие работы, услуги

226

70,0

70,0

70,0

 

 

 

70,0

70,0

70,0

Прочие расходы

290

10,0

10,0

10,0

 

 

 

10,0

10,0

10,0

Поступление нефинансовых активов, всего

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости основных средств

310

100,0

100,0

100,0

 

 

 

100,0

100,0

100,0

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости непроизводственных активов

330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости материальных запасов

340

77,0

77,0

77,0

 

 

 

77,0

77,0

77,0

Поступление финансовых активов, всего

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные выплаты, не запрещенные законом российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справочно:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем публичных обязательств, всего

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель муниципального бюджетного

(автономного) учреждения (подразделения)______________________ Е.В. Мальцева ______

(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального

бюджетного (автономного) учреждения

(подразделения) по финансовым вопросам _______________________________________________

(при наличии) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального

бюджетного (автономного) учреждения _________________________ М.В.Светличная _____

(подразделения) (подпись) (расшифровка подписи)

 

Исполнитель ________________________________________________ М.В.Светличная _____

тел. 2-11-32 (подпись) (расшифровка подписи)